Intrakat Société Anonyme Technical and Energy Projects Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Intrakat Société Anonyme Technical and Energy Projects hat ein Gesamteigenkapital von €182.4M und eine Gesamtverschuldung von €362.7M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 198.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €1.5B bzw. €1.3B. Intrakat Société Anonyme Technical and Energy Projects Das EBIT des Unternehmens beträgt €43.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €115.1M.
Wichtige Informationen
198.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€362.73m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.2x |
| Bargeld | €115.14m |
| Eigenkapital | €182.35m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €1.28b |
| Gesamtvermögen | €1.46b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0RTZDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€1.0B) decken seine kurzfristigen Passiva (€1.1B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 0RTZDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€1.0B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€202.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0RTZDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (135.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 0RTZDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 115.6% auf 198.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 0RTZ unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 0RTZ ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 14.5% pro Jahr wächst.