Centuria Office REIT Valuierung
Ist 47X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 47X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 47X (€0.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 47X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 47X zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 47X's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$743.68m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 47X im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.3x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.4x | -1.8% | €1.1b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €533.6m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -8.7% | €128.3m |
CLI CLS Holdings | 2.4x | -0.6% | UK£369.6m |
47X Centuria Office REIT | 4.7x | -4.5% | €752.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 47X ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 47X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Office REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: 47X ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Office REITs (8.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 47X zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.6x |
| Faires PS Verhältnis | 4.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 47X ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.75 | €0.81 +7.4% | 15.0% | €1.06 | €0.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.72 | €0.82 +13.5% | 15.6% | €1.05 | €0.67 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.73 | €0.87 +19.9% | 16.1% | €1.13 | €0.72 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.68 | €0.91 +35.3% | 14.5% | €1.17 | €0.74 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.72 | €0.92 +27.4% | 13.3% | €1.16 | €0.80 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.70 | €0.90 +28.3% | 14.8% | €1.19 | €0.79 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.78 | €0.88 +13.0% | 15.7% | €1.19 | €0.76 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.69 | €0.88 +28.6% | 15.7% | €1.19 | €0.76 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.76 | €0.88 +16.0% | 18.3% | €1.20 | €0.73 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.80 | €0.89 +11.3% | 18.5% | €1.22 | €0.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.76 | €0.89 +17.1% | 17.7% | €1.19 | €0.72 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.65 | €0.90 +39.7% | 17.4% | €1.18 | €0.71 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €0.68 | €0.95 +39.9% | 13.0% | €1.18 | €0.83 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €0.74 | €0.95 +28.3% | 13.0% | €1.18 | €0.83 | €0.72 | 6 |
| Aug ’24 | €0.86 | €1.04 +20.8% | 12.9% | €1.26 | €0.91 | €0.73 | 6 |
| Jul ’24 | €0.81 | €1.09 +33.6% | 13.5% | €1.32 | €0.91 | €0.68 | 7 |
| Jun ’24 | €0.84 | €1.12 +33.2% | 13.3% | €1.34 | €0.91 | €0.72 | 7 |
| May ’24 | €0.83 | €1.12 +34.8% | 13.3% | €1.34 | €0.91 | €0.70 | 7 |
| Apr ’24 | €0.86 | €1.17 +36.1% | 12.1% | €1.39 | €1.01 | €0.78 | 7 |
| Mar ’24 | €0.99 | €1.20 +20.7% | 10.6% | €1.41 | €1.08 | €0.69 | 8 |
| Feb ’24 | €1.03 | €1.20 +16.1% | 15.0% | €1.51 | €0.96 | €0.76 | 8 |
| Jan ’24 | €0.95 | €1.19 +24.8% | 15.6% | €1.50 | €0.95 | €0.80 | 8 |
| Dec ’23 | €1.01 | €1.25 +23.1% | 17.3% | €1.61 | €0.96 | €0.76 | 9 |
| Nov ’23 | €0.97 | €1.25 +29.1% | 17.3% | €1.61 | €0.96 | €0.65 | 9 |
| Oct ’23 | €0.94 | €1.38 +47.2% | 12.7% | €1.71 | €1.20 | €0.68 | 9 |
| Sep ’23 | €1.05 | €1.38 +31.3% | 12.7% | €1.71 | €1.20 | €0.74 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.