Real Matters Valuierung
Ist R3E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von R3E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: R3E (€4.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: R3E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R3E zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist R3E's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$493.61m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -381.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von R3E im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
DGR Deutsche Grundstücksauktionen | 5x | n/a | €13.6m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.2x | 5.9% | €14.6m |
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 5.6x | n/a | €313.0m |
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 14.6% | €416.3m |
R3E Real Matters | 2.9x | 23.1% | €660.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: R3E ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von R3E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: R3E ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Real Estate (3.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von R3E zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: R3E ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €5.90 | €5.74 -2.7% | 13.5% | €7.11 | €4.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.98 | €5.65 +13.4% | 12.6% | €7.28 | €4.96 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.98 | €5.08 +2.0% | 14.9% | €6.69 | €4.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.16 | €4.99 +20.0% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.80 | €4.99 +31.4% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.44 | €5.08 +47.6% | 15.7% | €6.82 | €4.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.12 | €5.00 +21.4% | 16.0% | €6.78 | €4.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.04 | €5.07 +25.6% | 16.1% | €6.89 | €4.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.72 | €4.67 -1.1% | 18.5% | €6.18 | €3.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.30 | €4.44 +3.3% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.66 | €4.44 +21.4% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.28 | €4.99 +52.0% | 17.1% | €6.60 | €3.79 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €4.38 | €5.18 +18.3% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €4.58 | €5.18 +13.2% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €4.98 | 7 |
| Aug ’24 | €4.62 | €5.14 +11.3% | 15.8% | €6.57 | €4.13 | €4.98 | 7 |
| Jul ’24 | €4.12 | €4.22 +2.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €4.16 | 7 |
| Jun ’24 | €4.16 | €4.22 +1.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €3.80 | 7 |
| May ’24 | €3.28 | €4.13 +25.9% | 21.6% | €6.05 | €3.03 | €3.44 | 7 |
| Apr ’24 | €3.18 | €4.10 +29.0% | 22.8% | €6.00 | €3.18 | €4.12 | 6 |
| Mar ’24 | €4.08 | €4.13 +1.1% | 22.4% | €6.01 | €3.19 | €4.04 | 6 |
| Feb ’24 | €3.60 | €3.95 +9.7% | 21.8% | €5.87 | €3.12 | €4.72 | 7 |
| Jan ’24 | €2.76 | €3.91 +41.7% | 22.0% | €5.52 | €2.82 | €4.30 | 7 |
| Dec ’23 | €3.06 | €4.04 +32.1% | 22.7% | €5.80 | €2.90 | €3.66 | 7 |
| Nov ’23 | €3.34 | €4.48 +34.3% | 14.7% | €5.90 | €3.72 | €3.28 | 7 |
| Oct ’23 | €3.56 | €4.98 +39.8% | 24.2% | €7.73 | €3.86 | €4.38 | 7 |
| Sep ’23 | €4.28 | €4.70 +9.8% | 23.8% | €7.23 | €3.61 | €4.58 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.