Compass Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Compass hat ein Gesamteigenkapital von $401.7M und eine Gesamtverschuldung von $27.3M, was einen Verschuldungsgrad von 6.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.2B bzw. $813.5M.
Wichtige Informationen
6.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$27.30m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$185.80m |
| Eigenkapital | US$401.70m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$813.50m |
| Gesamtvermögen | US$1.22b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 91DDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($320.5M) decken seine kurzfristigen Passiva ($385.8M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 91DDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($320.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($427.7M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 91D über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 91D Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 27.9% auf 6.8% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 91D unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 91D ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 8.8 % pro Jahr wächst.