Revolution Medicines Valuierung
Ist 42Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 42Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 42Z (€39.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 42Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 42Z zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 42Z's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$7.49b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8072.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -10.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von 42Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.9x | ||
BIO3 Biotest | 2x | -67.2% | €1.4b |
FYB Formycon | 1.6x | 30.5% | €930.5m |
HPHA Heidelberg Pharma | 2.7x | -31.2% | €110.5m |
MDG1 Medigene | 1.5x | -4.1% | €29.5m |
42Z Revolution Medicines | 4.5x | 12.8% | €7.5b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 42Z ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 42Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Biotechs?
Price-To-Book gegen Industrie: 42Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.4x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 42Z zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 4.5x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 42Z für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €40.40 | €52.98 +31.2% | 10.4% | €65.32 | €48.32 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €37.40 | €54.25 +45.1% | 10.4% | €66.88 | €49.47 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €41.80 | €54.66 +30.8% | 10.2% | €67.06 | €49.60 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €36.00 | €42.00 +16.7% | 6.3% | €46.41 | €37.13 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €35.20 | €42.00 +19.3% | 6.3% | €46.41 | €37.13 | n/a | 12 |
| May ’25 | €34.40 | €38.89 +13.1% | 9.0% | €44.85 | €31.77 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €29.20 | €35.51 +21.6% | 8.8% | €40.23 | €31.09 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €27.20 | €34.14 +25.5% | 10.8% | €39.68 | €25.84 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €25.60 | €33.20 +29.7% | 13.8% | €39.56 | €23.92 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €26.40 | €31.70 +20.1% | 16.1% | €39.08 | €23.63 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €21.40 | €31.01 +44.9% | 16.2% | €39.65 | €23.98 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €18.60 | €34.66 +86.4% | 15.5% | €44.37 | €28.32 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €26.80 | €34.43 +28.5% | 15.4% | €44.08 | €28.13 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €31.20 | €31.37 +0.5% | 8.9% | €36.44 | €27.33 | €37.40 | 7 |
| Aug ’24 | €23.60 | €29.66 +25.7% | 6.7% | €31.87 | €27.32 | €41.80 | 7 |
| Jul ’24 | €24.00 | €28.97 +20.7% | 13.2% | €35.01 | €21.19 | €36.00 | 9 |
| Jun ’24 | €23.20 | €28.97 +24.9% | 13.2% | €35.01 | €21.19 | €35.20 | 9 |
| May ’24 | €20.60 | €29.08 +41.1% | 14.2% | €34.41 | €20.83 | €34.40 | 9 |
| Apr ’24 | €19.50 | €30.53 +56.6% | 15.1% | €35.64 | €21.57 | €29.20 | 9 |
| Mar ’24 | €25.00 | €30.53 +22.1% | 15.1% | €35.64 | €21.57 | €27.20 | 9 |
| Feb ’24 | €24.40 | €27.19 +11.4% | 16.0% | €34.82 | €18.33 | €25.60 | 9 |
| Jan ’24 | €22.20 | €27.66 +24.6% | 16.0% | €35.57 | €18.72 | €26.40 | 9 |
| Dec ’23 | €22.40 | €28.91 +29.1% | 16.8% | €37.72 | €19.85 | €21.40 | 8 |
| Nov ’23 | €20.40 | €30.42 +49.1% | 18.5% | €38.53 | €20.28 | €18.60 | 8 |
| Oct ’23 | €19.70 | €29.47 +49.6% | 19.8% | €37.33 | €19.65 | €26.80 | 7 |
| Sep ’23 | €20.60 | €29.47 +43.1% | 19.8% | €37.33 | €19.65 | €31.20 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.