Marimaca Copper Valuierung
Ist E2E1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von E2E1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: E2E1 (€2.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€61.76) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: E2E1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E2E1 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist E2E1's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$299.04m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | -46.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von E2E1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
NDA Aurubis | 0.6x | -2.5% | €2.9b |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 1.7x | n/a | €160.2m |
UZU Uzin Utz | 0.9x | 3.5% | €241.1m |
SZG Salzgitter | 0.2x | 69.4% | €858.9m |
E2E1 Marimaca Copper | 3.2x | 54.8% | €394.0m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: E2E1 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von E2E1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
Price-To-Book gegen Industrie: E2E1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.1x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von E2E1 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 3.2x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von E2E1 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €2.54 | €4.08 +60.6% | 8.8% | €4.84 | €3.65 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.54 | €4.06 +60.0% | 8.8% | €4.85 | €3.65 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.64 | €4.18 +58.4% | 9.0% | €5.00 | €3.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.54 | €4.11 +61.7% | 4.9% | €4.42 | €3.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.60 | €4.08 +56.8% | 4.7% | €4.38 | €3.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.64 | €4.12 +56.0% | 4.8% | €4.42 | €3.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €3.94 0% | 6.9% | €4.14 | €3.42 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €3.93 0% | 6.8% | €4.14 | €3.41 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.20 | €3.89 +76.7% | 7.3% | €4.10 | €3.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €4.33 0% | 22.8% | €6.62 | €3.34 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €4.32 0% | 22.4% | €6.58 | €3.31 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €4.46 0% | 22.5% | €6.81 | €3.40 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €4.57 0% | 21.6% | €6.86 | €3.58 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €4.41 0% | 21.6% | €6.63 | €3.46 | €2.54 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €4.38 0% | 21.4% | €6.56 | €3.42 | €2.64 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €4.30 0% | 23.1% | €6.60 | €3.13 | €2.54 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €4.33 0% | 22.7% | €6.57 | €3.11 | €2.60 | 7 |
| May ’24 | n/a | €4.30 0% | 24.2% | €6.47 | €3.05 | €2.64 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €3.84 0% | 9.3% | €4.19 | €3.12 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €3.87 0% | 9.2% | €4.21 | €3.13 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €3.82 0% | 9.0% | €4.14 | €3.11 | €2.20 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €3.76 0% | 9.2% | €4.15 | €3.10 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €3.78 0% | 8.3% | €4.18 | €3.23 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €4.00 0% | 9.3% | €4.47 | €3.34 | n/a | 5 |
| Oct ’23 | n/a | €3.65 0% | 8.5% | €4.03 | €3.19 | n/a | 4 |
| Sep ’23 | n/a | €3.46 0% | 9.2% | €3.87 | €3.09 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.