Glencore Valuierung
Ist 8GC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8GC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8GC (€5.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8GC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8GC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 8GC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$68.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 8GC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
BAS BASF | 0.6x | 4.3% | €40.4b |
HEI Heidelberg Materials | 0.9x | 3.6% | €18.0b |
SY1 Symrise | 3.5x | 5.5% | €17.0b |
EVK Evonik Industries | 0.6x | 2.6% | €9.7b |
8GC Glencore | 0.3x | -1.0% | €51.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8GC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8GC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
Price-To-Sales gegen Industrie: 8GC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8GC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 8GC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €5.06 | €5.80 +14.7% | 8.8% | €7.13 | €5.03 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €4.73 | €5.96 +26.0% | 7.7% | €6.89 | €5.07 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €4.90 | €6.20 +26.5% | 8.0% | €7.13 | €5.20 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €5.45 | €6.07 +11.4% | 7.3% | €6.76 | €5.38 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €5.66 | €5.86 +3.6% | 9.3% | €6.54 | €4.80 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.46 | €5.84 +6.9% | 10.7% | €6.64 | €4.32 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €5.07 | €5.69 +12.2% | 11.2% | €6.83 | €4.26 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.43 | €5.66 +27.5% | 10.4% | €6.84 | €4.55 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €4.99 | €6.10 +22.2% | 11.4% | €7.29 | €4.68 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €5.43 | €6.07 +11.8% | 9.1% | €7.16 | €5.24 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.34 | €6.22 +16.5% | 8.5% | €7.24 | €5.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €5.01 | €6.36 +26.9% | 9.0% | €7.44 | €5.59 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €5.41 | €6.63 +22.4% | 7.8% | €7.64 | €6.05 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €4.99 | €6.47 +29.6% | 8.8% | €7.71 | €5.86 | €4.73 | 12 |
| Aug ’24 | €5.46 | €6.44 +18.1% | 8.4% | €7.69 | €5.91 | €4.90 | 12 |
| Jul ’24 | €5.20 | €6.61 +27.3% | 7.4% | €7.57 | €6.03 | €5.45 | 12 |
| Jun ’24 | €4.88 | €6.87 +40.9% | 9.2% | €8.08 | €5.88 | €5.66 | 13 |
| May ’24 | €5.38 | €6.73 +25.2% | 9.1% | €7.89 | €5.74 | €5.46 | 13 |
| Apr ’24 | €5.28 | €6.87 +30.1% | 8.4% | €7.97 | €5.80 | €5.07 | 17 |
| Mar ’24 | €5.81 | €7.07 +21.6% | 8.6% | €8.15 | €5.94 | €4.43 | 18 |
| Feb ’24 | €6.19 | €7.08 +14.4% | 10.1% | €8.40 | €5.76 | €4.99 | 18 |
| Jan ’24 | €6.25 | €7.20 +15.2% | 11.9% | €8.75 | €5.21 | €5.43 | 19 |
| Dec ’23 | €6.45 | €7.26 +12.5% | 11.8% | €8.91 | €5.31 | €5.34 | 19 |
| Nov ’23 | €6.10 | €7.23 +18.6% | 11.9% | €8.70 | €5.60 | €5.01 | 19 |
| Oct ’23 | €5.42 | €7.20 +32.8% | 14.6% | €8.78 | €5.19 | €5.41 | 20 |
| Sep ’23 | €5.11 | €7.18 +40.5% | 12.9% | €8.70 | €5.53 | €4.99 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.