Healius Valuierung
Ist PGZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PGZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PGZ (€0.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PGZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PGZ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$1.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PGZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 0.9x | 4.4% | €2.4b |
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.6% | €11.1b |
V3V VITA 34 | 1x | 3.1% | €79.1m |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.4% | €18.8b |
PGZ Healius | 0.7x | -4.5% | €1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PGZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PGZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Healthcare?
Price-To-Sales gegen Industrie: PGZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PGZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PGZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.99 | €1.09 +9.5% | 18.8% | €1.54 | €0.85 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.96 | €0.94 -2.4% | 30.6% | €1.82 | €0.61 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.83 | €0.83 -0.7% | 36.2% | €1.81 | €0.54 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €0.82 | €0.84 +2.1% | 36.6% | €1.86 | €0.56 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €0.77 | €0.84 +9.5% | 35.8% | €1.83 | €0.61 | n/a | 13 |
| May ’25 | €0.71 | €0.83 +15.6% | 36.0% | €1.82 | €0.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €0.78 | €0.83 +5.9% | 35.9% | €1.81 | €0.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.69 | €0.83 +21.3% | 36.9% | €1.81 | €0.60 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €0.80 | €0.95 +19.7% | 29.4% | €1.83 | €0.76 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €0.99 | €1.13 +13.2% | 38.9% | €2.11 | €0.73 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.94 | €1.11 +18.5% | 38.9% | €2.07 | €0.72 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €1.08 | €1.73 +60.3% | 14.7% | €2.12 | €1.38 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €1.38 | €1.78 +29.1% | 13.1% | €2.15 | €1.46 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €1.61 | €1.77 +9.8% | 12.0% | €2.12 | €1.48 | €0.96 | 12 |
| Aug ’24 | €1.71 | €1.87 +9.6% | 14.2% | €2.41 | €1.57 | €0.83 | 12 |
| Jul ’24 | €1.88 | €1.96 +4.3% | 14.0% | €2.51 | €1.63 | €0.82 | 12 |
| Jun ’24 | €1.85 | €1.92 +3.6% | 14.2% | €2.48 | €1.59 | €0.77 | 12 |
| May ’24 | €1.76 | €1.89 +7.5% | 15.1% | €2.52 | €1.60 | €0.71 | 12 |
| Apr ’24 | €1.91 | €1.88 -1.3% | 14.5% | €2.46 | €1.60 | €0.78 | 12 |
| Mar ’24 | €1.68 | €1.95 +16.0% | 13.8% | €2.54 | €1.65 | €0.69 | 15 |
| Feb ’24 | €2.02 | €2.09 +3.6% | 12.0% | €2.68 | €1.78 | €0.80 | 14 |
| Jan ’24 | €1.90 | €2.13 +12.3% | 16.6% | €3.08 | €1.70 | €0.99 | 15 |
| Dec ’23 | €1.87 | €2.27 +21.5% | 16.2% | €3.11 | €1.75 | €0.94 | 15 |
| Nov ’23 | €2.20 | €2.58 +17.1% | 11.7% | €3.11 | €2.06 | €1.08 | 15 |
| Oct ’23 | €2.18 | €2.76 +26.5% | 9.7% | €3.25 | €2.35 | €1.38 | 15 |
| Sep ’23 | €2.46 | €2.84 +15.6% | 9.4% | €3.34 | €2.38 | €1.61 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.