Velocys Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

Velocys hat ein Gesamteigenkapital von £13.9M und eine Gesamtverschuldung von £10.6M, was einen Verschuldungsgrad von 76.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £37.3M bzw. £23.5M.

Wichtige Informationen

76.3%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

UK£10.57m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	n/a
Bargeld	UK£9.02m
Eigenkapital	UK£13.85m
Gesamtverbindlichkeiten	UK£23.46m
Gesamtvermögen	UK£37.31m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Recent updates

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: O7NDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£17.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£9.0M).

Langfristige Verbindlichkeiten: O7NDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£17.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£14.5M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: O7NDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (11.2%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: O7NDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 8.3% auf 76.3% gestiegen.

Bilanz

Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: O7N hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.

Vorhersage Cash Runway: O7N hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 4.5% pro Jahr abnimmt

Velocys Balance Sheet Health

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Wichtige Informationen

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Velocys Announces Cancellation of Admission to Trading of Shares on AIM from 18 January 2024

Velocys to Cancel of the Admission to Trading of its Shares on AIM

Velocys plc Auditor Raises 'Going Concern' Doubt

Recent updates

Velocys Announces Cancellation of Admission to Trading of Shares on AIM from 18 January 2024

Velocys to Cancel of the Admission to Trading of its Shares on AIM

New major risk - Market cap size

First half 2023 earnings released: UK£0.006 loss per share (vs UK£0.004 loss in 1H 2022)

Velocys plc Provides Financial Guidance for the Year 2023 and 2024

New major risk - Financial position

Full year 2022 earnings released: UK£0.009 loss per share (vs UK£0.008 loss in FY 2021)

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2022 earnings released: UK£0.009 loss per share (vs UK£0.008 loss in FY 2021)

Velocys plc, Annual General Meeting, Jun 08, 2023

Velocys plc Receives Grant from UK Department for Transport's Advanced Fuels Fund

First half 2022 earnings released: UK£0.004 loss per share (vs UK£0.002 loss in 1H 2021)

Less than half of directors are independent

Velocys plc Announces Executive Changes

Full year 2021 earnings released: UK£0.008 loss per share (vs UK£0.011 loss in FY 2020)

Velocys plc, Annual General Meeting, Jun 21, 2022

Velocys plc to Report Fiscal Year 2021 Results on May 17, 2022

Velocys Announces Management Changes

High number of new directors

High number of new and inexperienced directors

Senior Independent Director Sandra Nan Shaw has left the company

First half 2021 earnings released: UK£0.002 loss per share (vs UK£0.004 loss in 1H 2020)

Full year 2020 earnings released: UK£0.01 loss per share (vs UK£0.019 loss in FY 2019)

Toyo and Velocys Execute a Collaboration Agreement

First half earnings released

Velocys plc Auditor Raises 'Going Concern' Doubt

Full year earnings released - €0.019 loss per share

Velocys plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £20.999998 million.

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