Bank of New York Mellon Valuierung
Ist BN9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BN9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BN9 (€59.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€95.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BN9 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BN9 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BN9's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$53.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BN9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.9% | €7.5b |
DBK Deutsche Bank | 8.8x | 16.1% | €30.1b |
DB1 Deutsche Börse | 21.2x | 5.1% | €38.3b |
MLP MLP | 10.1x | 6.9% | €611.0m |
BN9 Bank of New York Mellon | 16.5x | 9.7% | €53.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BN9 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BN9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BN9 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Capital Markets (23.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BN9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.5x |
| Faires PE Verhältnis | 20.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BN9 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €64.76 | €65.01 +0.4% | 6.9% | €71.58 | €53.68 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €60.45 | €64.33 +6.4% | 6.1% | €69.25 | €54.67 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €59.99 | €65.03 +8.4% | 6.6% | €70.30 | €55.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €56.28 | €60.35 +7.2% | 5.4% | €65.19 | €54.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €53.69 | €59.52 +10.9% | 5.8% | €64.89 | €52.84 | n/a | 17 |
| May ’25 | €53.63 | €59.88 +11.7% | 5.5% | €65.25 | €54.07 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €52.50 | €57.99 +10.5% | 6.0% | €63.31 | €52.14 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €51.80 | €57.37 +10.8% | 5.4% | €63.11 | €51.97 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €51.20 | €56.39 +10.1% | 5.9% | €62.72 | €51.65 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €47.00 | €49.13 +4.5% | 6.9% | €56.35 | €43.63 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €44.15 | €48.38 +9.6% | 8.8% | €57.01 | €41.38 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €40.20 | €49.75 +23.8% | 9.3% | €58.86 | €42.72 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €40.65 | €49.88 +22.7% | 9.2% | €58.03 | €42.12 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €41.30 | €49.15 +19.0% | 8.8% | €57.02 | €41.39 | €60.45 | 18 |
| Aug ’24 | €41.05 | €47.67 +16.1% | 9.0% | €55.35 | €39.28 | €59.99 | 18 |
| Jul ’24 | €40.45 | €48.48 +19.9% | 10.5% | €56.56 | €38.31 | €56.28 | 17 |
| Jun ’24 | €37.50 | €49.23 +31.3% | 10.8% | €57.62 | €38.11 | €53.69 | 17 |
| May ’24 | €37.95 | €48.70 +28.3% | 10.1% | €56.56 | €37.40 | €53.63 | 17 |
| Apr ’24 | €41.02 | €51.30 +25.1% | 9.8% | €59.00 | €40.56 | €52.50 | 17 |
| Mar ’24 | €47.84 | €52.71 +10.2% | 7.8% | €59.74 | €45.74 | €51.80 | 17 |
| Feb ’24 | €46.12 | €50.98 +10.5% | 8.3% | €58.26 | €44.60 | €51.20 | 17 |
| Jan ’24 | €42.47 | €46.89 +10.4% | 8.0% | €53.74 | €41.48 | €47.00 | 15 |
| Dec ’23 | €43.58 | €46.36 +6.4% | 8.5% | €54.15 | €39.90 | €44.15 | 15 |
| Nov ’23 | €42.98 | €48.94 +13.9% | 9.8% | €57.83 | €41.60 | €40.20 | 15 |
| Oct ’23 | €39.48 | €51.18 +29.6% | 9.6% | €63.58 | €45.86 | €40.65 | 15 |
| Sep ’23 | €41.00 | €47.96 +17.0% | 9.3% | €59.42 | €43.83 | €41.30 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.