Ready Capital Valuierung
Ist 0SZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0SZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0SZ (€7.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€14.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0SZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0SZ zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0SZ's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0SZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.2x | ||
FTK flatexDEGIRO | 3.3x | 6.2% | €1.4b |
GLJ Grenke | 2x | 14.4% | €1.1b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 2.4x | 12.5% | €798.8m |
HYQ Hypoport | 5x | 12.5% | €2.0b |
0SZ Ready Capital | 5.8x | 65.2% | €1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0SZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0SZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0SZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.6x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (4.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0SZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.8x |
| Faires PS Verhältnis | 5.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0SZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €6.85 | €8.35 +21.9% | 16.2% | €10.78 | €6.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.35 | €8.74 +18.9% | 14.5% | €10.99 | €7.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.50 | €8.87 +4.3% | 14.5% | €11.01 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.50 | €9.15 +22.1% | 16.3% | €11.17 | €7.45 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.40 | €9.28 +25.4% | 15.0% | €11.14 | €7.43 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.15 | €9.57 +17.4% | 13.0% | €11.24 | €7.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.15 | €9.68 +18.7% | 13.2% | €11.12 | €7.42 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €8.10 | €10.24 +26.4% | 10.0% | €12.03 | €8.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €8.60 | €10.65 +23.8% | 10.7% | €12.75 | €9.11 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €9.45 | €10.65 +12.7% | 10.7% | €12.75 | €9.11 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €9.25 | €11.04 +19.3% | 10.4% | €13.08 | €9.34 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.85 | €11.39 +28.7% | 10.5% | €13.22 | €9.91 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €9.50 | €11.76 +23.8% | 10.6% | €13.57 | €9.83 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €9.95 | €11.58 +16.4% | 10.6% | €13.37 | €9.68 | €7.35 | 8 |
| Aug ’24 | €10.40 | €11.64 +11.9% | 11.5% | €13.63 | €9.54 | €8.50 | 8 |
| Jul ’24 | €10.30 | €11.75 +14.1% | 13.1% | €13.96 | €9.77 | €7.50 | 8 |
| Jun ’24 | €9.35 | €11.74 +25.6% | 13.1% | €13.95 | €9.77 | €7.40 | 8 |
| May ’24 | €9.40 | €11.77 +25.3% | 12.6% | €13.65 | €9.56 | €8.15 | 8 |
| Apr ’24 | €8.85 | €12.83 +45.0% | 10.8% | €15.00 | €10.78 | €8.15 | 8 |
| Mar ’24 | €10.60 | €13.11 +23.7% | 9.8% | €15.12 | €10.87 | €8.10 | 8 |
| Feb ’24 | €12.00 | €12.99 +8.3% | 10.4% | €14.72 | €10.58 | €8.60 | 8 |
| Jan ’24 | €10.30 | €13.42 +30.3% | 10.8% | €15.07 | €10.83 | €9.45 | 8 |
| Dec ’23 | €12.60 | €13.76 +9.2% | 11.2% | €15.39 | €10.58 | €9.25 | 8 |
| Nov ’23 | €12.10 | €14.88 +23.0% | 16.5% | €18.91 | €11.24 | €8.85 | 8 |
| Oct ’23 | €10.00 | €15.93 +59.3% | 7.8% | €18.50 | €14.50 | €9.50 | 7 |
| Sep ’23 | €12.90 | €16.14 +25.1% | 8.9% | €18.42 | €14.44 | €9.95 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.