Vertex Resource Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Vertex Resource Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$65.2M und eine Gesamtverschuldung von CA$99.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 152.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$240.2M bzw. CA$175.0M. Vertex Resource Group Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$10.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$5.1M.
Wichtige Informationen
152.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$99.21m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.9x |
| Bargeld | CA$5.14m |
| Eigenkapital | CA$65.24m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$174.95m |
| Gesamtvermögen | CA$240.19m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 4X8Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$64.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$59.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 4X8Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$64.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$115.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 4X8Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (141.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 4X8Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 118.1% auf 152.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 4X8 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 4X8 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 26.5% pro Jahr wächst.