Anleger sehen kein Licht am Ende des Tunnels von Compagnie Financière Tradition SA (VTX:CFT)

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 17 sendet Compagnie Financière Tradition SA(VTX:CFT) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Schweiz ein KGV von mehr als 21 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Die jüngste Zeit war für die Compagnie Financière Tradition von Vorteil, da ihre Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung deutlich abschwächt, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Compagnie Financière Tradition?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass sich ein Unternehmen schlechter als der Markt entwickeln sollte, damit KGVs wie das von Compagnie Financière Tradition als angemessen gelten.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 19 %. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein EPS-Wachstum von insgesamt 73 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Erträge im nächsten Jahr um 8,0 % steigen werden. Da für den Markt ein Wachstum von 13 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Compagnie Financière Tradition zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten künftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das letzte Wort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Compagnie Financière Tradition ergeben, dass die schlechteren Gewinnaussichten zu dem niedrigen KGV beitragen. Derzeit akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie sich damit abfinden, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs in dieser Höhe bilden.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Compagnie Financière Tradition mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, eventuelle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

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