Vault Minerals Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RED (A$0.37) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.98) gehandelt.

Ist RED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RED (A$0.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RED zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für RED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RED durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist RED's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$2.35b

RED's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.6x
Unternehmenswert/EBITDA	16.9x
PEG-Verhältnis	2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.8x
CMM Capricorn Metals	25.6x	19.9%	AU$2.3b
EMR Emerald Resources	31.2x	30.1%	AU$2.6b
GOR Gold Road Resources	18.3x	19.6%	AU$1.8b
RMS Ramelius Resources	12x	1.3%	AU$2.6b
RED Vault Minerals	48.1x	21.5%	AU$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RED ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RED ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.9x) mit dem Australian Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	48.1x
Faires PE Verhältnis	20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RED ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.34	AU$0.43 +24.1%	15.4%	AU$0.50	AU$0.30	n/a	7
Sep ’25	AU$0.34	AU$0.42 +23.0%	16.9%	AU$0.50	AU$0.30	n/a	6
Aug ’25	AU$0.37	AU$0.47 +27.0%	20.6%	AU$0.58	AU$0.30	n/a	6
Jul ’25	AU$0.37	AU$0.49 +31.4%	19.9%	AU$0.55	AU$0.30	n/a	5
Jun ’25	AU$0.45	AU$0.43 -3.3%	18.2%	AU$0.50	AU$0.30	n/a	4
May ’25	AU$0.41	AU$0.43 +4.8%	18.2%	AU$0.50	AU$0.30	n/a	4
Apr ’25	AU$0.38	AU$0.37 -2.6%	11.1%	AU$0.40	AU$0.30	n/a	4
Mar ’25	AU$0.32	AU$0.35 +10.9%	10.8%	AU$0.40	AU$0.30	n/a	4
Feb ’25	AU$0.33	AU$0.35 +7.6%	10.3%	AU$0.40	AU$0.30	n/a	4
Jan ’25	AU$0.31	AU$0.34 +8.1%	8.0%	AU$0.37	AU$0.30	n/a	4
Dec ’24	AU$0.36	AU$0.34 -6.9%	8.0%	AU$0.37	AU$0.30	n/a	4
Nov ’24	AU$0.31	AU$0.33 +6.5%	8.9%	AU$0.37	AU$0.30	n/a	3
Oct ’24	AU$0.27	AU$0.31 +18.2%	24.1%	AU$0.42	AU$0.26	n/a	3
Sep ’24	AU$0.24	AU$0.31 +30.6%	24.1%	AU$0.42	AU$0.26	AU$0.34	3
Aug ’24	AU$0.18	AU$0.29 +58.6%	30.5%	AU$0.42	AU$0.23	AU$0.37	3
Jul ’24	AU$0.19	AU$0.28 +49.1%	38.9%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.37	3
Jun ’24	AU$0.15	AU$0.28 +88.9%	38.9%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.45	3
May ’24	AU$0.16	AU$0.28 +77.1%	38.9%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.41	3
Apr ’24	AU$0.15	AU$0.28 +86.7%	39.4%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.38	3
Mar ’24	AU$0.13	AU$0.28 +115.4%	39.4%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.32	3
Feb ’24	AU$0.20	AU$0.35 +76.7%	17.6%	AU$0.42	AU$0.27	AU$0.33	3
Jan ’24	AU$0.20	AU$0.36 +74.0%	12.6%	AU$0.42	AU$0.32	AU$0.31	3
Dec ’23	AU$0.18	AU$0.38 +108.3%	12.0%	AU$0.42	AU$0.33	AU$0.36	2
Nov ’23	AU$0.16	AU$0.38 +134.4%	12.0%	AU$0.42	AU$0.33	AU$0.31	2
Oct ’23	AU$0.19	AU$0.39 +107.0%	4.8%	AU$0.42	AU$0.38	AU$0.27	3
Sep ’23	AU$0.23	AU$0.39 +74.8%	4.8%	AU$0.42	AU$0.38	AU$0.24	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.